El objetivo del Sistema de Finanzas es controlar la economía de la empresa a partir de los documentos de cobranza y de los documentos de pago en todas sus modalidades (Por cobrar, Por Pagar, Ingreso y Salida de Caja-Bancos) de cada uno de estos procesos en sus diferentes estadios y la respectiva Contabilización en Línea. El objetivo es que el Usuario responsable siempre disponga de la Posición de Caja y de la Proyección en función a los documentos registrados.
01. Módulo de Cuentas por cobrar
02. Módulo de Cuentas por pagar
✔ Registro y control de los documentos provisionados por cobrar.
✔ Control de la cuenta corriente del cliente.
✔ Canje de Comprobantes de Venta por Letras de Cambio.
✔ Refinanciamiento de Letras de Cambio.
✔ Registro y seguimiento de las letras en función a su estado (en cartera, refinanciadas, protestadas, canceladas, etc.).
✔ Registro y control de los documentos por pagar (provisión).
✔ Canje de Comprobantes de Compra por Letras de Cambio.
✔ Refinanciamiento de las Letras de Cambio.
✔ Registro y seguimiento de las letras en función a su estado (en cartera, refinanciadas, protestadas, canceladas, etc.).
✔ Generación de las Órdenes de Ingreso/Egreso referenciando a los documentos origen de la empresa (facturas, letras, etc.), para la amortización y/o cancelación de los documentos-conceptos.
✔ Generación de las Órdenes de Pago, creación, aprobación, programación y cancelación.
✔ Transferencias
✔ Referencia y Afectación a la Partida Presupuestal.
✔ Cancelación de los diferentes tipos de documentos (cobranza, pago).
✔ Conciliación Bancaria
✔ Control de Presupuesto de Gastos por Proyecto, Obra o Centro de Costo.
✔ Generación del Clasificador Presupuestal, en el cual se registrarán de manera dinámica las Partidas Presupuestales en diferentes niveles los cuales se consolidan de manera escalonada.
✔ Asignación de valores a cada Código de la Partida Presupuestal por Período Mensual y Anual.
✔ Registro del Presupuesto Comprometido a partir de la Orden de Compra o de la Factura de Compra
✔ Registro del Presupuesto Ejecutado a partir de las Órdenes de Egreso de Caja Bancos.
✔ Dentro del Clasificador Presupuestal se efectuará el registro automático del Monto Ejecutado y el cálculo del Saldo en cada uno de los niveles de las Partidas Presupuestales.
✔ Configuración del Plan de Cuentas según las necesidades de la empresa.
✔ El Sistema es bimoneda (soles y dólares).
✔ El Sistema efectúa la mayorización en línea.
✔ Auxiliares contables creados por el usuario (clientes, proveedores, Obras, etc.)
✔ Libros auxiliares creados por el usuario con un código operativo.
✔ Regeneración de Asientos automáticos
✔ El Proceso automático del Ajuste por Diferencia de Cambio.
✔ Análisis Mensual de Cuentas (Resumen, Detalle).
✔ Configuración de los Estados Financieros.
✔ Cierres contables por operación, mes y anual.
✔ Interfaz con PLE 5.0.0.6 – SUNAT (Libros Electrónicos)
✔ Los Libros Contables Oficiales y los Reportes cumplen con la última normatividad de SUNAT para el año 2019.